小色哥奇米 时尚汇盈纯债A,时尚汇盈纯债C: 时尚汇盈纯债债券型证券投资基金2024年第4季度诠释

时尚汇盈纯债债券型证券投资基金   基金惩处东谈主:时尚基金惩处有限公司   基金托管东谈主:交通银行股份有限公司    诠释送出日历:2025年01月16日                     §1 进攻教唆   基金惩处东谈主的董事会及董事保证本诠释所载贵府不存在诞妄纪录、误导性述说或 要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好性承担个别及连带连累。   基金托管东谈主交通银行股份有限公司字据本基金合同限定，于2025年1月14日复核 了本诠释中的财务方针、净值发挥和投资组合诠释等内容，保证复核内容不存在诞妄 纪录、误导性述说或者要紧遗漏。   基金惩处东谈主答应以憨厚信用、致力于尽职的原则惩处和欺诈基金钞票，但不保证基 金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其畴昔发挥。投资有风险，投资者在作出投资决议前应 仔细阅读本基金的招募证明书。   本诠释中财务贵府未经审计。   本诠释期自2024年10月01日起至2024年12月31日止。                    §2 基金居品简略 基金简称               时尚汇盈纯债 基金主代码              005892 基金运作方式             公约型通达式 基金合同顺利日            2018年09月06日 诠释期末基金份额总和         1，669，899，340.28份                    在抑制组合净值波动率的前提下，力求长期内罢了 投资标的                    特等功绩比拟基准的投资报恩。                    本基金在分析和判断国表里宏不雅经济形势的基础                    上，通过"从上至下"的定性分析和定量分析相结                    合，造成对大类钞票的预测和判断，在基金合同约 投资策略               定的领域内确定债券类钞票和现款类钞票的设置                    比例，并跟着各类证券风险收益特征的相对变化，                    动态疗养大类钞票的投资比例，以逃匿市集风险，                    提高基金收益率。 功绩比拟基准             中债总指数（全价）收益率×100%                    本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期 风险收益特征             收益率低于混杂型基金、股票型基金，高于货币市                    场基金。 基金惩处东谈主              时尚基金惩处有限公司 基金托管东谈主                        交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称                  时尚汇盈纯债A                   时尚汇盈纯债C 下属分级基金的走动代码                  005892                    005893 诠释期末下属分级基金的份额总 额                     §3 主要财务方针和基金净值发挥                                                                 单元：东谈主民币元                                   诠释期(2024年10月01日 - 2024年12月31日)          主要财务方针                                       时尚汇盈纯债A                时尚汇盈纯债C 注:本期已罢了收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除联系用度后的余额，本期利润为本期已罢了收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金功绩方针不包括握有东谈主认购或走动基金的各项用度，计入用度后本色收益水平 要低于所列数字。 时尚汇盈纯债A净值发挥                                             功绩比拟                     净值增长        功绩比拟           净值增长                              基准收益 阶段                  率轨范差        基准收益                       ①-③        ②-④              率①                             率轨范差                       ②           率③                                                  ④ 昔日三个月     -7.06%     0.77%        2.66%       0.12%        -9.72%      0.65% 昔日六个月     -7.09%     0.56%        3.12%       0.12%        -10.21%     0.44% 昔日一年      -7.51%     0.41%        5.43%       0.11%        -12.94%     0.30% 昔日三年      -23.08%    0.64%        7.39%       0.09%        -30.47%     0.55% 昔日五年      -28.31%    0.51%        9.67%       0.10%        -37.98%     0.41% 自基金合同     -18.55%    0.46%       14.24%       0.10%        -32.79%     0.36% 顺利起于今 时尚汇盈纯债C净值发挥                                      功绩比拟                   净值增长     功绩比拟         净值增长                         基准收益 阶段                率轨范差     基准收益              ①-③       ②-④          率①                          率轨范差                    ②        率③                                       ④ 昔日三个月   -7.14%    0.78%     2.66%    0.12%   -9.80%    0.66% 昔日六个月   -7.28%    0.56%     3.12%    0.12%   -10.40%   0.44% 昔日一年    -7.86%    0.41%     5.43%    0.11%   -13.29%   0.30% 昔日三年    -23.99%   0.64%     7.39%    0.09%   -31.38%   0.55% 昔日五年    -29.73%   0.51%     9.67%    0.10%   -39.40%   0.41% 自基金合同         -23.15%   0.45%     14.24%   0.10%   -37.39%   0.35% 顺利起于今 动的比拟 注：本基金在建仓期末端时及截止诠释期末各项投资比例已达到基金合同限定的比例要 求。                     §4 惩处东谈主诠释                   任本基金的基                                  证券                    金司理期限  姓名         职务                   从业          证明                   任职      离任                                  年限                   日历      日历                                       金融学硕士，2010年毕业于                                       中南财经政法大学，现任公                                       司投资惩处部基金司理。20       投资惩处部总监、基   2020-               创业证券固定收益部走动 杜旭                        -     14年       金司理         11-27               员，华润相信债券投资经                                       理、融通成本固定收益高等                                       投资司理，2019年8月加入                                       时尚基金从事投资商量工                                       作。 黄意球   基金司理                -     8年                                  用分析师、安闲东谈主寿保障股                                  份有限公司信用评估司理、                                  安闲基金惩处有限公司固                                  定收益商量员。2021年5月                                  加入时尚基金惩处有限公                                  司从事投资商量职责。 注：上述任职日历、离任日历字据本基金惩处东谈主对外泄露的任免日历填写。证券从业的 含义投诚《证券基金臆测机构董事、监事、高等惩处东谈主员及从业东谈主员监督惩处办法》等 联系限定。   本诠释期内，本基金惩处东谈主严格遵命《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开 召募证券投资基金运作惩处办法》过火各项实施确定、本基金基金合同和其他联系法律 司法的限定，并本着憨厚信用、致力于尽职、取信于市集、取信于社会的原则惩处和欺诈 基金钞票，在严格抑制风险的基础上，为基金份额握有东谈主谋求最大利益。本诠释期内， 基金投资惩处相宜联系司法及基金合同的商定，无挫伤基金份额握有东谈主利益的作为。   本诠释期内，本基金惩处东谈主严格彭胀了《证券投资基金惩处公司公道走动轨制指导 见地》和《时尚基金惩处有限公司公道走动轨制》等联系限定，公司设立了健全灵验的 公道走动彭胀和监控体系，涵盖了整个投资组合及整个投资惩处作为，齐集单干授权、 商量分析、投资决议、走动彭胀、功绩评估、监督查验等各身手，并通过系统和东谈主工等 方式在各身手严格抑制走动公道彭胀，确保公道走动原则的罢了。基金惩处东谈主公道对待 旗下惩处的整个投资组合，诠释期内公道走动轨制得回高超的贯彻彭胀，未发现有在违 反公道走动原则的情况。   本诠释期内，未发现本基金与本公司惩处的其他投资组合之间有导致不公道走动和 利益运送的绝顶走动。   本诠释期内，未出现本公司惩处的投资组合参与走动所公开竞价同日反向走动成交 较少的单边走动量逾越该证券当日成交量5%的走动。   四季度，经济运行巩固，政事局会议定调来岁计策加码。9月地产赈济计策出台之 后，房地产销售有所好转，11月销售同比转正。由于拿地、开工大幅下滑，地产投资仍 下滑较多。11月寰宇东谈主大常委会新增3年6万亿化债额度，2024年内刊行2万亿，基建投 资增速督察高位。开发更新等计策赈济下，制造业投资保握高位，但国外需求转弱，未 来增速也濒临下行压力。国外方面，好意思联储12月再次降息25BP，但好意思国经济韧性较强， 通胀有上涨势头，瞻望后续将字据经济数据弃取慢步降息策略。糟塌方面，住户钞票负 债表受损，收入预期偏低，糟塌保握较低增速，糟塌品以旧换新计策握续托底糟塌增速。 受偏弱的需求影响，物价偏弱，PPI同比握续为负，CPI同比保握低位。12月政事局会议 要求，“实施愈加积极有为的宏不雅计策，扩大国内需求，…，稳住股市楼市”、“实施 愈加积极的财政计策和限定宽松的货币计策，…，加强超老例逆周期障碍”，计策将有 加码。      市集方面，利率在10月企稳，11月徐徐下行。11月末，市集利率订价自律机制发布 优化同行入款利率联系倡议，率领入款利率下行，利率驱动加快下行。12月政事局等会 议之后，市集对于降准降息预期增强，利率下行再次加快，10年国债下行跌破1.7%；信 用利差也随之压缩，3年AAA中票下行至1.7%隔邻。权柄市集在大幅反弹保握震憾，由 于转债价钱也曾自低位反弹较多，且企业盈利未彰着擢升，可转债估值仍受到压制，平 价120傍边的可转债转股溢价率在10%傍边。      诠释期内，本基金应时进行了仓位疗养，设置了部分高等第信用债，并精选设置了 部分基本面高超、估值合理的可转债，并对部分转债进去向盈止损操作。      末端诠释期末时尚汇盈纯债A基金份额净值为0.8145元，本诠释期内，该类基金份 额净值增长率为-7.06%，同时功绩比拟基准收益率为2.66%；末端诠释期末时尚汇盈纯 债C基金份额净值为0.7685元，本诠释期内，该类基金份额净值增长率为-7.14%，同时 功绩比拟基准收益率为2.66%。      本基金本诠释期未出现连气儿二十个职责日基金份额握有东谈主数目起火二百东谈主或者基 金钞票净值低于五千万元的情形。                    §5 投资组合诠释                                           占基金总钞票的比例 序号           花式         金额(元)                                              （%）       其中：股票                           -                -       其中：债券            1，481，452，974.92            91.79                钞票赈济证券                         -                    -           其中：买断式回购的买入                                               -                    -           返售金融钞票           银行入款和结算备付金合           计 本基金本诠释期末未握有股票。 本基金本诠释期末未握有港股通投资股票。 本基金本诠释期末未握有股票。                                                            占基金钞票净  序号                  债券品种              公允价值(元)                                                            值比例（％）               其中：计策性金融债                  103，220，573.77         7.59 序                                                    占基金钞票净     债券代码       债券称呼   数目（张）         公允价值(元) 号                                                    值比例（％） 本基金本诠释期末未握有钞票赈济证券。 本基金本诠释期末未握有贵金属。 本基金本诠释期末未握有权证。 本基金本诠释期末未握有股指期货。     本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限定、信息泄露等，本基 金暂不参与国债期货走动。 本基金本诠释期末未握有国债期货。 告编制日前一年内受到公开诽谤、处罚的情形。 被深圳证监局弃取出具警示函方法的决定。 圳证监局弃取责令改正方法的决定。 选股票库以外的股票。      序号                称呼                          金额(元) 序           债券代码        债券称呼     公允价值（元）            占基金钞票净值比例(%) 号 本基金本诠释期末未握有股票。     由于四舍五入的原因，分项之和与整个项之间可能存在尾差。                                 §6 通达式基金份额变动                                                                                   单元：份                                             时尚汇盈纯债A                   时尚汇盈纯债C 诠释期期初基金份额总和                                    1，669，560，083.63                384，159.59 诠释期时刻基金总申购份额                                                   -                           - 减：诠释期时刻基金总赎回份额                                         36，079.57                  8，823.37 诠释期时刻基金拆分变动份额                                                                -                           - （份额减少以“-”填列） 诠释期期末基金份额总和                                    1，669，524，004.06                375，336.22                      §7 基金惩处东谈主欺诈固有资金投成本基金情况 本诠释期内无基金惩处东谈主握有本基金份额。 本诠释期内无基金惩处东谈主欺诈固有资金投成本基金。                           §8 影响投资者决议的其他进攻信息 投                        诠释期内握有基金份额变化情况                                       诠释期末握有基金情况 资         握有基金份额比 者   序         例达到或者逾越           期初份额                申购份额             赎回份额        握有份额                份额占比 类   号 别 机            231 构       20241001-20241                                 居品独到风险    （1）特定投资者大额赎回导致的流动性风险    淌若特定投资者大额赎回，为应付赎回，可能迫使基金以不稳妥的价钱大宗抛售证券，使基金的净值增长率受到不利影响。    （2）特定投资者大额赎回导致的多数赎回风险    淌若特定投资者大额赎回激发多数赎回，基金惩处东谈主可能字据《基金合同》的商定决定部分脱期赎回，淌若连气儿2个通达 日以上（含本数）发生多数赎回，基金惩处东谈主可能字据《基金合同》的商定暂停接管基金的赎回央求。    （3）特定投资者大额赎回导致的基金钞票净值较低的风险    淌若特定投资者大额赎回导致基金钞票净值较低，可能出现连气儿60个职责日基金钞票净值低于5000万元的情形，继而触发 基金合同拆伙条目导致基金无法不绝存续。   无。   基金惩处东谈主、基金托管东谈主处。   投资者可在商业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件   投资者对本诠释书如有疑问，可商榷本基金惩处东谈主时尚基金惩处有限公司   官方网站：http://www.xf-fund.com                                              时尚基金惩处有限公司

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